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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742.00 | 1 996.00 | 4 746.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 860.00 | 1 996.00 | 37 864.00 | 39 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 291.00 | 1 996.00 | 65 295.00 | 67 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DL TOTAL (I) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 827.00 | | 1 033.00 | 38 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | | 1 033.00 | 5 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 1 757.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 1 757.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289.00 | 1 171.00 | 8 118.00 | 9 289.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 907.00 | | | 37 907.00 |