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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 643.00 | 2 937.00 | 11 706.00 | 14 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 153.00 | 13 847.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 298 560.00 | | 298 560.00 | 298 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 5 973.00 | 12 728.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 904.00 | 60 076.00 | 269 827.00 | 329 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 053.00 | 80 139.00 | 608 915.00 | 689 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 233.00 | 80 139.00 | 719 095.00 | 799 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 563.00 | 654 850.00 | | 568 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 490.00 | 76 238.00 | | 90 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 31 938.00 | | 40 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | 30 958.00 | | 17 314.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 161.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 095.00 | 794 144.00 | | 717 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 095.00 | 796 144.00 | | 719 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 777.00 | | 8 276.00 | 680 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 560.00 | | | 323 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 328.00 | | 8 276.00 | 340 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 511.00 | 45 627.00 | | 34 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 2 929.00 | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 5 000.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 350.00 | 37 699.00 | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 563.00 | 104 318.00 | 417 239.00 | 568 563.00 |
VI Groupe et associés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 095.00 | 252 849.00 | 417 239.00 | 717 095.00 |