| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 495.00 | 13 113.00 | 32 382.00 | 45 495.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 310.00 | 13 113.00 | 33 197.00 | 46 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
110 Total général Actif | 79 109.00 | 13 113.00 | 65 996.00 | 79 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 410.00 | 150 299.00 | | 164 410.00 |
222 Production stockée | -15 752.00 | 20 000.00 | | -15 752.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 660.00 | 170 299.00 | | 148 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 831.00 | 24 924.00 | | 12 831.00 |
242 Autres charges externes. | 91 629.00 | 95 895.00 | | 91 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 3 749.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 657.00 | 24 000.00 | | 17 657.00 |
252 Charges sociales | 14 113.00 | 7 137.00 | | 14 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 920.00 | 5 863.00 | | 13 920.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 647.00 | 161 569.00 | | 152 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 987.00 | 8 730.00 | | -3 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 750.00 | 1 000.00 | | 15 750.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 83.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 275.00 | 1 596.00 | | 16 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 435.00 | 6 839.00 | | -5 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |