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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 299 898.00 | 28.00 | 299 871.00 | 299 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 739 898.00 | 28.00 | 739 871.00 | 739 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CF Disponibilités | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 199.00 | 28.00 | 804 171.00 | 804 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 087.00 | -2 536.00 | | -24 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 246.00 | -21 550.00 | | 22 246.00 |
DL TOTAL (I) | -841.00 | -23 087.00 | | -841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 335.00 | 377 874.00 | | 352 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 014.00 | 92 277.00 | | 150 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 114.00 | 68 257.00 | | 302 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 1 019.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 012.00 | 539 426.00 | | 805 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 171.00 | 516 340.00 | | 804 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 948.00 | 187 530.00 | | 478 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 349.00 | 18 277.00 | | 36 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 103.00 | 39 828.00 | | 14 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 246.00 | -21 550.00 | | 22 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 458.00 | | 299 898.00 | 500 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 458.00 | | 739 898.00 | 60 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | | 739 898.00 | 60 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 458.00 | | 299 898.00 | 500 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 114.00 | 302 114.00 | | 302 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 335.00 | 26 271.00 | 106 566.00 | 352 335.00 |
VI Groupe et associés | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 012.00 | 478 948.00 | 106 566.00 | 805 012.00 |