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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 000.00 | 40 084.00 | 108 916.00 | 149 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 000.00 | 40 084.00 | 108 916.00 | 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 333.00 | 40 084.00 | 173 249.00 | 213 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 606.00 | 1 674.00 | | 20 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 20 432.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 49 575.00 | 38 606.00 | | 49 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 431.00 | 44 307.00 | | 85 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 7 954.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 056.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | 24 796.00 | | 24 934.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 675.00 | 79 184.00 | | 123 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 249.00 | 117 789.00 | | 173 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 985.00 | 45 546.00 | | 59 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 500.00 | | 65 500.00 | 83 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 500.00 | | 65 500.00 | 83 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 765.00 | 28 318.00 | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | 28 318.00 | | 11 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 431.00 | 21 742.00 | 63 689.00 | 85 431.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 675.00 | 59 985.00 | 63 689.00 | 123 675.00 |