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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 374 118.00 | | 17 374 118.00 | 17 374 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 196 969.00 | | 196 969.00 | 196 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 170.00 | | 217 170.00 | 217 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 591 288.00 | | 17 591 288.00 | 17 591 288.00 |
CU Autres participations | 17 374 118.00 | | 17 374 118.00 | 17 374 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 618.00 | 17 350 618.00 | | 17 350 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | 4 075.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 17 355 177.00 | 17 354 693.00 | | 17 355 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 001.00 | 213 521.00 | | 216 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 9 378.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | 5 835.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 111.00 | 228 734.00 | | 236 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 591 288.00 | 17 583 427.00 | | 17 591 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 110.00 | 15 213.00 | | 20 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 1 585.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 21 250.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517.00 | 17 175.00 | | 14 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | 4 075.00 | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 001.00 | | | 216 001.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 111.00 | 20 110.00 | | 236 111.00 |