| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 2 688.00 | 28 912.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 25 381.00 | 34 619.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 600.00 | 28 069.00 | 453 531.00 | 481 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BZ Autres créances | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 560.00 | 28 069.00 | 618 491.00 | 646 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 777.00 | 37 673.00 | | 80 777.00 |
DL TOTAL (I) | 126 450.00 | 45 673.00 | | 126 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 069.00 | 403 562.00 | | 338 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 535.00 | 45 216.00 | | 43 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 064.00 | 63 940.00 | | 108 064.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 041.00 | 512 772.00 | | 492 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 491.00 | 558 445.00 | | 618 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 274.00 | 175 152.00 | | 220 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 31 600.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 31 600.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 14 688.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 14 688.00 | | 13 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 069.00 | 66 302.00 | 271 767.00 | 338 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 041.00 | 220 274.00 | 271 767.00 | 492 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 568.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 516.00 | 18 799.00 | | 10 516.00 |
ST Autres comptes | 69 980.00 | 28 006.00 | | 69 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 857.00 | 35 659.00 | | 36 857.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 1 568.00 | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 411.00 | 45 067.00 | | 51 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 981.00 | 25 153.00 | | 26 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 353.00 | 83 463.00 | | 117 353.00 |