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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 406 715.00 | 54 917.00 | 351 798.00 | 406 715.00 |
040 Immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 965.00 | 54 917.00 | 366 048.00 | 420 965.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
072 Créances – Autres | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
084 Disponibilités | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
110 Total général Actif | 585 026.00 | 54 917.00 | 530 110.00 | 585 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 696.00 | | | 478 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 696.00 | | | 488 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 221.00 | | | 180 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
252 Charges sociales | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 941.00 | | | 567 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 245.00 | | | -79 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 381.00 | | | -95 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2.00 | | | 2.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420 965.00 | | | 420 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 923.00 | | | 67 923.00 |