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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 822.00 | 78 710.00 | 69 111.00 | 147 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 452.00 | 167 550.00 | 113 902.00 | 281 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 284.00 | 246 260.00 | 194 023.00 | 440 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 354.00 | | 249 354.00 | 249 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 638.00 | 246 260.00 | 443 378.00 | 689 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 727.00 | -59 924.00 | | -21 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 416.00 | 38 197.00 | | -128 416.00 |
DL TOTAL (I) | 857.00 | 129 273.00 | | 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 873.00 | 205 620.00 | | 165 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 275.00 | 70 576.00 | | 73 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 338.00 | 2 200.00 | | 23 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 872.00 | 88 338.00 | | 101 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | 75 304.00 | | 77 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 356.00 | | |
EA Autres dettes | 714.00 | 247.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 521.00 | 447 640.00 | | 442 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 378.00 | 576 913.00 | | 443 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 518.00 | 300 044.00 | | 313 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 971.00 | 236.00 | | 3 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 336.00 | | 43 011.00 | 406 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 440 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 429 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 326.00 | | 43 011.00 | 395 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 108.00 | 102 272.00 | 5 120.00 | 149 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 108.00 | 102 272.00 | 5 120.00 | 149 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 873.00 | 60 208.00 | 105 665.00 | 165 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 287.00 | 168 287.00 | | 168 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 183.00 | 313 518.00 | 105 665.00 | 419 183.00 |