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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 353.00 | | 994 353.00 | 994 353.00 |
BZ Autres créances | 5 538 032.00 | | 5 538 032.00 | 5 538 032.00 |
CF Disponibilités | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 282.00 | | 5 633 282.00 | 5 633 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 833.00 | | 6 687 833.00 | 6 687 833.00 |
CU Autres participations | 994 298.00 | | 994 298.00 | 994 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -470.00 | | | -470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 353.00 | -470.00 | | -219 353.00 |
DL TOTAL (I) | -199 823.00 | 19 530.00 | | -199 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 100.00 | | | 3 099 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 750.00 | 1 105.00 | | 3 701 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 504.00 | | 6 964.00 |
EA Autres dettes | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 656.00 | 1 609.00 | | 6 887 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 833.00 | 21 139.00 | | 6 687 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 078.00 | 470.00 | | 307 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 353.00 | -470.00 | | -219 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 994 253.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 994 253.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 5 532 125.00 | 5 532 125.00 | | 5 532 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099 100.00 | 142 583.00 | 2 956 517.00 | 3 099 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 701 750.00 | 3 701 750.00 | | 3 701 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 570 280.00 | | | 3 570 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 180.00 | | | 471 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 929.00 | 5 617 874.00 | 55.00 | 5 617 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 656.00 | 3 931 139.00 | 2 956 517.00 | 6 887 656.00 |