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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 1 040.00 | 2 097.00 | 3 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 85.00 | 1 165.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 387.00 | 1 125.00 | 10 262.00 | 11 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 1 037 537.00 | | 1 037 537.00 | 1 037 537.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 457 206.00 | | 1 457 206.00 | 1 457 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 144.00 | | 2 500 144.00 | 2 500 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 530.00 | 1 125.00 | 2 510 405.00 | 2 511 530.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | 1 000.00 | | 1 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 822.00 | | | 1 449 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 261.00 | -1 800.00 | | -15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 873.00 | -800.00 | | 1 433 873.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 313.00 | | | 305 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 001.00 | 377 000.00 | | 705 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | 480.00 | | 42 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | 900.00 | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 532.00 | 378 380.00 | | 1 076 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 405.00 | 377 580.00 | | 2 510 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 532.00 | 378 380.00 | | 1 076 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 461.00 | 4 500.00 | | 95 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 722.00 | 6 300.00 | | 110 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 261.00 | -1 800.00 | | -15 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 10 387.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 125.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 305 313.00 | 305 313.00 | | 305 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 868.00 | 1 028 868.00 | | 1 028 868.00 |
VI Groupe et associés | 705 001.00 | 705 001.00 | | 705 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 937.00 | 1 042 937.00 | | 1 042 937.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 532.00 | 1 076 532.00 | | 1 076 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 132.00 | 4 215.00 | | 67 132.00 |
ST Autres comptes | 12 583.00 | 2 085.00 | | 12 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 849.00 | 4 016.00 | | 16 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 715.00 | 6 300.00 | | 79 715.00 |