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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 887.00 | 6 113.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 799.00 | 7 388.00 | 550 411.00 | 557 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 491.00 | 8 275.00 | 558 216.00 | 566 491.00 |
BT Marchandises | 5 411 450.00 | | 5 411 450.00 | 5 411 450.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 476.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 971.00 | | 5 422 971.00 | 5 422 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 462.00 | 8 275.00 | 5 981 187.00 | 5 989 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 986.00 | | | -15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 578.00 | | | -87 578.00 |
DL TOTAL (I) | -102 564.00 | | | -102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627 511.00 | | | 4 627 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 213.00 | | | 951 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 412 832.00 | | | 412 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083 751.00 | | | 6 083 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 187.00 | | | 5 981 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 771 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 578.00 | | | -87 578.00 |