| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 678.00 | 16 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 373.00 | 1 827.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 200.00 | 4 051.00 | 198 149.00 | 202 200.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 937.00 | 4 051.00 | 272 886.00 | 276 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 348.00 | | 238 348.00 | 238 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 348.00 | | 238 348.00 | 238 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 258.00 | 25 130.00 | 103 202.00 | 159 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 154.00 | 116 027.00 | 103 202.00 | 250 154.00 |