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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 813.00 | 17 034.00 | 24 779.00 | 41 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 813.00 | 17 034.00 | 24 779.00 | 41 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
110 Total général Actif | 54 780.00 | 17 034.00 | 37 746.00 | 54 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 727.00 | 171 888.00 | | 106 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 837.00 | 579.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 021.00 | 172 467.00 | | 124 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 013.00 | 45 062.00 | | 26 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 041.00 | -2 041.00 | | 2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 54 789.00 | 67 426.00 | | 54 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 1 930.00 | | 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 935.00 | 27 795.00 | | 24 935.00 |
252 Charges sociales | 7 244.00 | 9 573.00 | | 7 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | 8 750.00 | | 8 712.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 63.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 514.00 | 158 558.00 | | 124 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -493.00 | 13 909.00 | | -493.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 63.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | 35.00 | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 079.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 788.00 | 11 732.00 | | -1 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 963.00 | | | 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -963.00 | | | -963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 629.00 | | | 11 629.00 |