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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 361.00 | 16 133.00 | 5 228.00 | 21 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 1 415.00 | 1 715.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 175 242.00 | 19 715.00 | 155 527.00 | 175 242.00 |
AP Constructions | 36 825.00 | 13 339.00 | 23 487.00 | 36 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 568.00 | 11 258.00 | 14 311.00 | 25 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 440.00 | 72 737.00 | 88 704.00 | 161 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 112.00 | 134 595.00 | 553 517.00 | 688 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BZ Autres créances | 482 476.00 | | 482 476.00 | 482 476.00 |
CF Disponibilités | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 018.00 | | 715 018.00 | 715 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 131.00 | 134 595.00 | 1 268 535.00 | 1 403 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 382.00 | | | -66 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 157.00 | -66 382.00 | | -27 157.00 |
DL TOTAL (I) | 106 461.00 | 133 618.00 | | 106 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 190.00 | 557 268.00 | | 481 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 944.00 | 220 051.00 | | 273 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 718.00 | 358 108.00 | | 398 718.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 17 843.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 074.00 | 1 153 270.00 | | 1 162 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 535.00 | 1 286 888.00 | | 1 268 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 173.00 | 822 080.00 | | 782 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 462 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 462 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 513.00 | 92 592.00 | | 29 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 513.00 | 92 592.00 | | 29 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 435.00 | 14 277.00 | | 25 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 307.00 | 41 802.00 | | 25 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 742.00 | 56 079.00 | | 50 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 229.00 | 36 513.00 | | -21 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 115.00 | 3 229 032.00 | | 3 682 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 271.00 | 3 295 414.00 | | 3 709 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 157.00 | -66 382.00 | | -27 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 284.00 | | 87 891.00 | 621 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 063.00 | 688 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 399 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 297.00 | | 87 841.00 | 332 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 496.00 | | 50.00 | 214 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255.00 | 76 675.00 | 3 334.00 | 61 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 8 163.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 871.00 | 68 511.00 | 3 334.00 | 51 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 944.00 | 273 944.00 | | 273 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 940.00 | 406 940.00 | | 406 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 190.00 | 101 289.00 | 370 260.00 | 481 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 937.00 | 527 391.00 | 14 546.00 | 541 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 074.00 | 782 173.00 | 370 260.00 | 1 162 074.00 |