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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 329.00 | 5 000.00 | 805 329.00 | 810 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CF Disponibilités | 387 736.00 | | 387 736.00 | 387 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 114.00 | | 414 114.00 | 414 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 443.00 | 5 000.00 | 1 219 443.00 | 1 224 443.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 221.00 | | | 263 221.00 |
DL TOTAL (I) | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 384.00 | | | 797 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 222.00 | | | 955 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 443.00 | | | 1 219 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 132.00 | | | 797 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 222.00 | 158 090.00 | | 955 222.00 |