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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 9 939.00 | 26 798.00 | 36 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 737.00 | 9 939.00 | 51 798.00 | 61 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
110 Total général Actif | 72 281.00 | 9 939.00 | 62 343.00 | 72 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 644.00 | 160 157.00 | | 203 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 171.00 | 2 996.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 815.00 | 177 654.00 | | 203 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 114.00 | 9 969.00 | | 14 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | -42.00 | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 077.00 | 74 558.00 | | 95 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | -1 745.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 46 364.00 | 48 194.00 | | 46 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 958.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 948.00 | 36 429.00 | | 41 948.00 |
252 Charges sociales | 3 923.00 | 3 442.00 | | 3 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 727.00 | 4 482.00 | | 5 727.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 148.00 | 176 258.00 | | 209 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 333.00 | 1 395.00 | | -5 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 74.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 1 000.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146.00 | 322.00 | | -146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 529.00 | | | 529.00 |