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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 357 922.00 | | 113 357 922.00 | 113 357 922.00 |
BZ Autres créances | 16 597 044.00 | | 16 597 044.00 | 16 597 044.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 597 798.00 | | 16 597 798.00 | 16 597 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 955 720.00 | | 129 955 720.00 | 129 955 720.00 |
CU Autres participations | 113 357 922.00 | | 113 357 922.00 | 113 357 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 257.00 | 789 257.00 | | 789 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 136 465.00 | 78 136 464.00 | | 78 136 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
DH Report à nouveau | 11 937 352.00 | -383 294.00 | | 11 937 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 936.00 | 12 399 571.00 | | 2 510 936.00 |
DL TOTAL (I) | 93 452 936.00 | 90 941 999.00 | | 93 452 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034 174.00 | 35 034 174.00 | | 35 034 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 610.00 | 2 792.00 | | 1 468 610.00 |
EA Autres dettes | | 1 523 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 502 784.00 | 36 561 131.00 | | 36 502 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 955 720.00 | 127 503 130.00 | | 129 955 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 561 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 034 174.00 | | | 35 034 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 073 551.00 | -6 287 007.00 | | -4 073 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 717 761.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 510 936.00 | -4 681 810.00 | | -2 510 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510 936.00 | 12 399 571.00 | | 2 510 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 357 922.00 | | | 113 357 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 357 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 357 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 357 922.00 | | | 113 357 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 034 174.00 | 35 034 174.00 | | 35 034 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468 610.00 | 1 468 610.00 | | 1 468 610.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 16 596 952.00 | 16 596 952.00 | | 16 596 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 597 044.00 | 16 597 044.00 | | 16 597 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 502 784.00 | 36 502 784.00 | | 36 502 784.00 |