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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
BZ Autres créances | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 608.00 | | 870 608.00 | 870 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 331.00 | 171 270.00 | | 244 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 607.00 | 73 062.00 | | 79 607.00 |
DL TOTAL (I) | 324 938.00 | 245 331.00 | | 324 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 567.00 | 473 294.00 | | 395 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 2 407.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 669.00 | 624 102.00 | | 545 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 608.00 | 869 433.00 | | 870 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 613.00 | 228 940.00 | | 228 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 067.00 | 80 798.00 | | 85 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460.00 | 7 736.00 | | 5 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 607.00 | 73 062.00 | | 79 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 566.00 | 78 510.00 | 317 056.00 | 395 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
UX Autres créances clients | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 669.00 | 228 613.00 | 317 056.00 | 545 669.00 |