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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 566.00 | 81 668.00 | 367 898.00 | 449 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 202.00 | 63 199.00 | 263 003.00 | 326 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 868.00 | 144 867.00 | 741 001.00 | 885 868.00 |
BT Marchandises | 517 545.00 | 156 800.00 | 360 745.00 | 517 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 205.00 | | 277 205.00 | 277 205.00 |
BZ Autres créances | 174 289.00 | | 174 289.00 | 174 289.00 |
CF Disponibilités | 531 984.00 | | 531 984.00 | 531 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 029.00 | 156 800.00 | 1 347 229.00 | 1 504 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 897.00 | 301 667.00 | 2 088 230.00 | 2 389 897.00 |
CU Autres participations | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 522.00 | 92 330.00 | | 109 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 039.00 | 372 288.00 | | 855 039.00 |
DG Autres réserves | -244 272.00 | -244 272.00 | | -244 272.00 |
DH Report à nouveau | -409 307.00 | | | -409 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 564.00 | -409 307.00 | | 686 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 850.00 | -188 961.00 | | 1 030 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 740.00 | 293 491.00 | | 202 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 215.00 | 670 406.00 | | 280 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 616.00 | 978 936.00 | | 154 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 915.00 | 183 021.00 | | 336 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 266.00 | 52 309.00 | | 71 266.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 3 875.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 380.00 | 2 182 038.00 | | 1 057 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 230.00 | 1 993 076.00 | | 2 088 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 265.00 | 1 281 167.00 | | 709 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 177.00 | | 51 081.00 | 835 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 885 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 775 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 077.00 | | 51 081.00 | 725 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 768.00 | 76 099.00 | | 68 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 768.00 | 76 099.00 | | 68 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 202 740.00 | 95 134.00 | 107 606.00 | 202 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 915.00 | 336 915.00 | | 336 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
VB T. V. A. | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VC Groupe et associés | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 215.00 | 39 707.00 | 240 508.00 | 280 215.00 |
VI Groupe et associés | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 854.00 | | | 479 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
VW T.V.A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 380.00 | 709 265.00 | 348 114.00 | 1 057 380.00 |