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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 8 222.00 | 13 417.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 2 265.00 | 2 372.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 764.00 | 10 488.00 | 287 275.00 | 297 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 846.00 | 6 917.00 | 22 929.00 | 29 846.00 |
BZ Autres créances | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 079.00 | 6 917.00 | 182 162.00 | 189 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 843.00 | 17 406.00 | 469 437.00 | 486 843.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 061.00 | | | 316 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 437.00 | | | 469 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 825.00 | | 9 939.00 | 287 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | | 9 939.00 | 16 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 6 116.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 6 116.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 061.00 | 132 305.00 | | 316 061.00 |