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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 419.00 | 16 224.00 | 11 195.00 | 27 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 861.00 | 16 224.00 | 319 637.00 | 335 861.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 562 843.00 | | 562 843.00 | 562 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 889.00 | | 603 889.00 | 603 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 750.00 | 16 224.00 | 923 526.00 | 939 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 931.00 | 12 363.00 | | 46 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 848.00 | 334 568.00 | | 378 848.00 |
DL TOTAL (I) | 431 280.00 | 352 431.00 | | 431 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 210.00 | 283 226.00 | | 249 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 216.00 | 139 662.00 | | 165 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 6 981.00 | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 962.00 | 98 306.00 | | 71 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 246.00 | 550 171.00 | | 492 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 526.00 | 902 602.00 | | 923 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 299.00 | 301 037.00 | | 277 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 905.00 | | 22 140.00 | 330 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 490.00 | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 335 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 27 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 203.00 | | -203.00 | 303 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 867.00 | | 3 246.00 | 25 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 19 096.00 | 1 835.00 |