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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 |
BZ Autres créances | 1 073 641.00 | | 1 073 641.00 | 1 073 641.00 |
CF Disponibilités | 1 093 048.00 | | 1 093 048.00 | 1 093 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 689.00 | | 2 166 689.00 | 2 166 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 689.00 | | 4 822 689.00 | 4 822 689.00 |
CU Autres participations | 2 655 700.00 | | 2 655 700.00 | 2 655 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 2 765.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 817 648.00 | 24 886.00 | | 817 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 216.00 | 999 996.00 | | 1 597 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 864.00 | 3 127 648.00 | | 4 724 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 3 091.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 140.00 | 102 739.00 | | 92 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 825.00 | 105 830.00 | | 97 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 689.00 | 3 233 478.00 | | 4 822 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 641.00 | 1 073 641.00 | | 1 073 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 641.00 | 1 073 641.00 | | 1 073 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |