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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 094.00 | | 2 328 094.00 | 2 328 094.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 755.00 | | 2 406 755.00 | 2 406 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
CU Autres participations | 2 187 382.00 | | 2 187 382.00 | 2 187 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
DH Report à nouveau | | -394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 798.00 | 131 243.00 | | 132 798.00 |
DK Provisions réglementées | 31 078.00 | 15 561.00 | | 31 078.00 |
DL TOTAL (I) | 314 725.00 | 166 410.00 | | 314 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 088.00 | 2 024 408.00 | | 1 888 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 426.00 | 172 040.00 | | 173 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 440.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 041.00 | 46 255.00 | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 031.00 | 2 244 143.00 | | 2 092 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 755.00 | 2 410 553.00 | | 2 406 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 967.00 | 2 244 143.00 | | 341 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 517.00 | -15 517.00 | | -15 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 541.00 | -10 146.00 | | -9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 024.00 | 158 920.00 | | 161 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 226.00 | 27 677.00 | | 28 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 798.00 | 131 243.00 | | 132 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 317.00 | | | 2 331 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 2 328 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 2 328 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 317.00 | | | 2 331 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
VC Groupe et associés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 633.00 | 137 570.00 | 557 903.00 | 1 887 633.00 |
VI Groupe et associés | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 031.00 | 341 967.00 | 557 903.00 | 2 092 031.00 |