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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 9 733.00 | 176.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 918.00 | 211 372.00 | 546.00 | 211 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 414.00 | 69 723.00 | 20 690.00 | 90 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 552.00 | 290 829.00 | 129 723.00 | 420 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 991.00 | | 901 991.00 | 901 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 282.00 | | 6 040 282.00 | 6 040 282.00 |
BZ Autres créances | 789 359.00 | | 789 359.00 | 789 359.00 |
CF Disponibilités | 1 831 952.00 | | 1 831 952.00 | 1 831 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 160.00 | | 648 160.00 | 648 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 279 023.00 | | 10 279 023.00 | 10 279 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 575.00 | 290 829.00 | 10 408 746.00 | 10 699 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 1 000.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 586.00 | | | 770 586.00 |
DH Report à nouveau | -290.00 | | | -290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 779.00 | -290.00 | | -1 293 779.00 |
DL TOTAL (I) | -320 983.00 | 710.00 | | -320 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 099.00 | 340.00 | | 4 640 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 606.00 | | | 2 268 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 426.00 | | | 1 981 426.00 |
EA Autres dettes | 703 926.00 | | | 703 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 672.00 | | | 1 135 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 729 729.00 | 340.00 | | 10 729 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 746.00 | 1 050.00 | | 10 408 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 640 099.00 | | | 4 640 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 202 224.00 | | 12 202 224.00 | 12 202 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 202 224.00 | | 12 202 224.00 | 12 202 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 205 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 347 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 493 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205 993.00 | | | 12 205 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 499 773.00 | 290.00 | | 13 499 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 779.00 | -290.00 | | -1 293 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 606.00 | 2 268 606.00 | | 2 268 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 669.00 | 316 669.00 | | 316 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 311.00 | 759 311.00 | | 759 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 926.00 | 703 926.00 | | 703 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 672.00 | 1 135 672.00 | | 1 135 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
UX Autres créances clients | 6 040 282.00 | 6 040 282.00 | | 6 040 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VB T. V. A. | 507 223.00 | 507 223.00 | | 507 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 640 099.00 | 4 640 099.00 | | 4 640 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 160.00 | 648 160.00 | | 648 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264 277.00 | 7 231 354.00 | 32 923.00 | 7 264 277.00 |
VW T.V.A. | 806 163.00 | 806 163.00 | | 806 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 729.00 | 10 729 729.00 | | 10 729 729.00 |