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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 033.00 | 5 167.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 740.00 | 8 135.00 | 83 605.00 | 91 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 988.00 | 6 073.00 | 99 915.00 | 105 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 698.00 | 15 241.00 | 322 457.00 | 337 698.00 |
BT Marchandises | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 603.00 | | 274 603.00 | 274 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 302.00 | 15 241.00 | 597 061.00 | 612 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 034.00 | | | -42 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 384.00 | -42 034.00 | | -31 384.00 |
DL TOTAL (I) | -63 417.00 | -32 034.00 | | -63 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | 33.00 | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 549.00 | 34 149.00 | | 23 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 034.00 | 152 844.00 | | 554 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | 500.00 | | 81 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 478.00 | 187 526.00 | | 660 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 061.00 | 155 493.00 | | 597 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 478.00 | 187 526.00 | | 660 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 000.00 | | | 1 389 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 384.00 | 42 034.00 | | 1 420 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 384.00 | -42 034.00 | | -31 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 370.00 | | 193 328.00 | 144 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 620.00 | | 6 200.00 | 109 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 187 128.00 | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 14 702.00 | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 13 669.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 034.00 | 554 034.00 | | 554 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 682.00 | 51 532.00 | 24 150.00 | 75 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 478.00 | 660 478.00 | | 660 478.00 |