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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 18 373.00 | 8 052.00 | 10 321.00 | 18 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 218.00 | 32 791.00 | 61 427.00 | 94 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 203.00 | 48 051.00 | 352 152.00 | 400 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 462.00 | 44 513.00 | 56 950.00 | 101 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 544.00 | 133 407.00 | 655 138.00 | 788 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706 169.00 | | 5 706 169.00 | 5 706 169.00 |
BZ Autres créances | 1 235 740.00 | | 1 235 740.00 | 1 235 740.00 |
CF Disponibilités | 504 134.00 | | 504 134.00 | 504 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 351.00 | | 7 474 351.00 | 7 474 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 895.00 | 133 407.00 | 8 129 489.00 | 8 262 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 600.00 | 332 500.00 | | 348 600.00 |
DH Report à nouveau | -53 155.00 | | | -53 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | -53 155.00 | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 303 236.00 | 279 345.00 | | 303 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 454.00 | 307 231.00 | | 953 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 003.00 | 5 207 830.00 | | 4 354 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 206.00 | 121 657.00 | | 242 206.00 |
EA Autres dettes | 2 157 589.00 | 50 131.00 | | 2 157 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 826 253.00 | 5 805 849.00 | | 7 826 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 489.00 | 6 085 194.00 | | 8 129 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 655 409.00 | 5 642 433.00 | | 7 655 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 39 214.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 110 383.00 | 1 966 576.00 | 60 076 959.00 | 58 110 383.00 |
FG Production vendue services | 2 009 708.00 | | 2 009 708.00 | 2 009 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 120 091.00 | 1 966 576.00 | 62 086 667.00 | 60 120 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 556 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 526 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 520 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 556 550.00 | 53 793 674.00 | | 66 556 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 548 760.00 | 53 846 829.00 | | 66 548 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790.00 | -53 155.00 | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 949.00 | | 238 596.00 | 549 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 975.00 | | 51 244.00 | 42 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 752.00 | | 175 914.00 | 325 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 849.00 | | 11 438.00 | 162 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | 85 970.00 | | 47 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 377.00 | 3 675.00 | | 4 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 28 675.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 943.00 | 53 620.00 | | 38 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 003.00 | 4 354 003.00 | | 4 354 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 589.00 | 2 157 589.00 | | 2 157 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 706 169.00 | 5 706 169.00 | | 5 706 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 345.00 | 782 501.00 | 170 844.00 | 953 345.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 324.00 | | | 796 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 156.00 | 1 073 156.00 | | 1 073 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133 007.00 | 6 958 720.00 | 174 288.00 | 7 133 007.00 |
VW T.V.A. | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 253.00 | 7 655 409.00 | 170 844.00 | 7 826 253.00 |