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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 662.00 | | 184 662.00 | 184 662.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 692.00 | 15 998.00 | | 105 692.00 |
DL TOTAL (I) | 128 689.00 | 22 998.00 | | 128 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 520.00 | 65 055.00 | | 54 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 320.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 972.00 | 88 375.00 | | 55 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 662.00 | 111 373.00 | | 184 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 800.00 | 27 200.00 | | 108 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108.00 | 11 202.00 | | 3 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 692.00 | 15 998.00 | | 105 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 520.00 | 10 929.00 | 43 591.00 | 54 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 972.00 | 12 381.00 | 43 591.00 | 55 972.00 |