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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 918.00 | 19 337.00 | 38 580.00 | 57 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 505.00 | 63 592.00 | 163 913.00 | 227 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 404.00 | 157 827.00 | 465 576.00 | 623 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 827.00 | 240 756.00 | 668 069.00 | 908 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 499 655.00 | | 499 655.00 | 499 655.00 |
CF Disponibilités | 416 706.00 | | 416 706.00 | 416 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 623.00 | | 946 623.00 | 946 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 451.00 | 240 758.00 | 1 614 693.00 | 1 855 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 885.00 | | | -181 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 638.00 | -181 885.00 | | 146 638.00 |
DL TOTAL (I) | -25 247.00 | -171 885.00 | | -25 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 638.00 | 1 225 252.00 | | 1 138 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 528.00 | 372 409.00 | | 236 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 618.00 | 132 690.00 | | 191 618.00 |
EA Autres dettes | 73 155.00 | 73 947.00 | | 73 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 941.00 | 1 804 299.00 | | 1 639 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 693.00 | 1 632 414.00 | | 1 614 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 085.00 | 1 804 299.00 | | 667 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 846 393.00 | | 2 846 393.00 | 2 846 393.00 |
FG Production vendue services | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 203.00 | | 2 850 203.00 | 2 850 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 006.00 | |
GE Autres charges | | | 256 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 1 931.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 1 931.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 351 720.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 351 720.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -349 789.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 527.00 | 2 939 738.00 | | 2 899 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 889.00 | 3 121 623.00 | | 2 752 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 638.00 | -181 885.00 | | 146 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 093.00 | | 76 254.00 | 838 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 908 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 518.00 | 57 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 656.00 | | 76 254.00 | 774 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 270.00 | 122 006.00 | 5 518.00 | 124 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 10 741.00 | 5 518.00 | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 155.00 | 111 265.00 | | 110 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 528.00 | 236 528.00 | | 236 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VC Groupe et associés | 395 186.00 | 395 186.00 | | 395 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 639.00 | 165 784.00 | 926 218.00 | 1 138 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 972.00 | 508 972.00 | | 508 972.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 941.00 | 667 086.00 | 926 218.00 | 1 639 941.00 |