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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 395.00 | 43 105.00 | 176 290.00 | 219 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 195.00 | 43 105.00 | 1 671 090.00 | 1 714 195.00 |
BT Marchandises | 206 894.00 | | 206 894.00 | 206 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 362.00 | | 300 362.00 | 300 362.00 |
CF Disponibilités | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 837.00 | | 689 837.00 | 689 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 033.00 | 43 105.00 | 2 360 927.00 | 2 404 033.00 |
CU Autres participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DL TOTAL (I) | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 040.00 | | | 1 408 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 315.00 | | | 343 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 438.00 | | | 319 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 495.00 | | | 2 152 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 927.00 | | | 2 360 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 920.00 | | | 871 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 304.00 | 871 920.00 | | 739 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 438.00 | 319 438.00 | | 319 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UX Autres créances clients | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 041.00 | 127 466.00 | 503 131.00 | 1 408 041.00 |
VI Groupe et associés | 343 316.00 | 343 316.00 | | 343 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 495.00 | 871 920.00 | 503 131.00 | 2 152 495.00 |