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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 745.00 | 4 349.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 097.00 | 1 351.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 10 385.00 | 43 959.00 | 54 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 027.00 | 12 228.00 | 54 798.00 | 67 027.00 |
BT Marchandises | 113 628.00 | | 113 628.00 | 113 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 407.00 | | 138 407.00 | 138 407.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 361.00 | | 270 361.00 | 270 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 138.00 | 12 228.00 | 327 910.00 | 340 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DG Autres réserves | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 720.00 | | | 244 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 910.00 | | | 327 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
FG Production vendue services | 488 621.00 | | 488 621.00 | 488 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 220.00 | | 670 220.00 | 670 220.00 |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 215.00 | | | 670 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 923.00 | | | 642 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 702.00 | | 48 462.00 | 18 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | | 38 229.00 | 18 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 5 138.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 10 963.00 | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 10 218.00 | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 012.00 | 21 480.00 | 83 059.00 | 125 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 810.00 | 156 672.00 | 5 138.00 | 161 810.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 585.00 | 139 053.00 | 83 059.00 | 242 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
YT Sous‐traitance | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 218.00 | | | 273 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |