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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 519.00 | 2 800.00 | 46 719.00 | 49 519.00 |
040 Immobilisations financières | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 659.00 | 2 800.00 | 112 858.00 | 115 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 620.00 | 1 490.00 | 19 131.00 | 20 620.00 |
084 Disponibilités | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 420.00 | 1 490.00 | 118 930.00 | 120 420.00 |
110 Total général Actif | 236 078.00 | 4 290.00 | 231 788.00 | 236 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 094.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
280 Produits financiers | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 659.00 | | | 114 659.00 |