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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | 3 821.00 | 956.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CF Disponibilités | 758 052.00 | | 758 052.00 | 758 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 109.00 | 3 821.00 | 819 288.00 | 823 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 709.00 | 3 821.00 | 820 888.00 | 824 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -420.00 | | | -420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 361.00 | -420.00 | | 173 361.00 |
DL TOTAL (I) | 180 441.00 | 7 080.00 | | 180 441.00 |
DP Provisions pour risques | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 761.00 | 15 492.00 | | 27 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 260.00 | 15 492.00 | | 70 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 911.00 | 872 798.00 | | 359 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 276.00 | 137 382.00 | | 210 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 187.00 | 1 010 179.00 | | 570 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 888.00 | 1 032 751.00 | | 820 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 187.00 | 1 010 179.00 | | 570 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | 1 600.00 | | 4 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 054.00 | 1 600.00 | | 8 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 492.00 | 54 768.00 | | 15 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 3 821.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | 3 821.00 | 8 301.00 | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 793.00 | 58 589.00 | 8 301.00 | 23 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 911.00 | 359 911.00 | | 359 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VP Divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 657.00 | 65 057.00 | 1 600.00 | 66 657.00 |
VW T.V.A. | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 187.00 | 570 187.00 | | 570 187.00 |