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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 4 989.00 | 11 300.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 175.00 | 12 160.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 654.00 | 5 164.00 | 23 490.00 | 28 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BZ Autres créances | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 302.00 | 5 164.00 | 94 138.00 | 99 302.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 16 830.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 23 355.00 | 17 830.00 | | 23 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 176.00 | 17 255.00 | | 12 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 7 874.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858.00 | 5 136.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | | 5 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 784.00 | 36 661.00 | | 70 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 138.00 | 54 491.00 | | 94 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 784.00 | 35 343.00 | | 70 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 480.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -1 480.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 2 441.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 738.00 | 125 541.00 | | 140 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 213.00 | 108 711.00 | | 135 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 16 830.00 | | 5 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 079.00 | | 16 575.00 | 12 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | | 16 575.00 | 12 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 3 209.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 3 209.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |