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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 865.00 | 2 155.00 | 8 710.00 | 10 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 598.00 | 7 116.00 | 7 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 996.00 | 2 753.00 | 17 243.00 | 19 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
060 Stock marchandises | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
084 Disponibilités | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
110 Total général Actif | 151 751.00 | 2 753.00 | 148 998.00 | 151 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
222 Production stockée | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 929.00 | | | -11 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 959.00 | | | -13 959.00 |
242 Autres charges externes. | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 350.00 | | | 22 350.00 |