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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 1 491.00 | 4 042.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143.00 | 1 491.00 | 4 652.00 | 6 143.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CF Disponibilités | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 359.00 | 1 491.00 | 140 868.00 | 142 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 678.00 | | | -39 678.00 |
DL TOTAL (I) | -34 678.00 | | | -34 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 338.00 | 44 727.00 | 611.00 | 45 338.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 546.00 | 175 546.00 | | 175 546.00 |