| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 25.00 | 14 975.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 805.00 | 25.00 | 89 780.00 | 89 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
072 Créances – Autres | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 291.00 | | 352 291.00 | 352 291.00 |
110 Total général Actif | 442 096.00 | 25.00 | 442 071.00 | 442 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 071.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
242 Autres charges externes. | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
252 Charges sociales | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 805.00 | | | 89 805.00 |