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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 470 965.00 | 896.00 | 470 068.00 | 470 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 549.00 | 9 533.00 | 41 015.00 | 50 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 527.00 | 3 702.00 | 12 825.00 | 16 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 040.00 | 14 132.00 | 523 908.00 | 538 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 475.00 | | 275 475.00 | 275 475.00 |
BZ Autres créances | 195 202.00 | | 195 202.00 | 195 202.00 |
CF Disponibilités | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 869.00 | | 616 869.00 | 616 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 910.00 | 14 132.00 | 1 140 778.00 | 1 154 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 433.00 | 101 626.00 | | 361 433.00 |
DL TOTAL (I) | 473 059.00 | 111 626.00 | | 473 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 515.00 | | | 419 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 399 989.00 | | 86 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 458.00 | 98 821.00 | | 158 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 719.00 | 498 809.00 | | 667 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 778.00 | 610 436.00 | | 1 140 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 829.00 | 496 409.00 | | 293 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FG Production vendue services | 1 498 369.00 | | 1 498 369.00 | 1 498 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 766.00 | | 1 505 766.00 | 1 505 766.00 |
FM Production stockée | | | 7 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 90 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 89 975.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 319.00 | 25.00 | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 955.00 | 30 345.00 | | 124 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 729.00 | 1 365 101.00 | | 1 527 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 296.00 | 1 263 475.00 | | 1 166 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 433.00 | 101 626.00 | | 361 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 330.00 | 25 730.00 | | 68 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 584.00 | | 500 457.00 | 37 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | | 500 457.00 | 37 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 12 296.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 12 296.00 | | 1 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 275 475.00 | 275 475.00 | | 275 475.00 |
VB T. V. A. | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VC Groupe et associés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 973.00 | 45 082.00 | 275 115.00 | 418 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 109.00 | 480 109.00 | | 480 109.00 |
VW T.V.A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 719.00 | 293 829.00 | 275 115.00 | 667 719.00 |