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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 6 314.00 | 4 821.00 | 11 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 713.00 | 1 516.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 186.00 | 19 728.00 | 33 458.00 | 53 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 151.00 | 26 755.00 | 41 396.00 | 68 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BP En cours de production de services | 384 652.00 | | 384 652.00 | 384 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 598.00 | | 500 598.00 | 500 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 749.00 | 26 755.00 | 541 994.00 | 568 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908.00 | 13 516.00 | | -908.00 |
DL TOTAL (I) | 27 608.00 | 28 516.00 | | 27 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 164.00 | 126 998.00 | | 142 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 283.00 | 185 716.00 | | 99 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 464.00 | 76 180.00 | | 193 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 25 121.00 | | 15 065.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 387.00 | 414 015.00 | | 514 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 994.00 | 442 531.00 | | 541 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 835.00 | 171 930.00 | | 327 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 233.00 | | | 15 233.00 |