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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 602.00 | 630.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 033.00 | 602.00 | 1 857 430.00 | 1 858 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
BZ Autres créances | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 469.00 | | 427 469.00 | 427 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 502.00 | 602.00 | 2 284 900.00 | 2 285 502.00 |
CU Autres participations | 1 855 600.00 | | 1 855 600.00 | 1 855 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 600.00 | | | 1 855 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 987.00 | | | 227 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 549.00 | | | 2 087 549.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 248.00 | | | 125 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 351.00 | | | 197 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 900.00 | | | 2 284 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 351.00 | | | 197 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 139.00 | | 338 139.00 | 338 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 139.00 | | 338 139.00 | 338 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 217.00 | | | 568 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 229.00 | | | 340 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 987.00 | | | 227 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 369.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 369.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 248.00 | 167 048.00 | 1 200.00 | 168 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 351.00 | 197 351.00 | | 197 351.00 |