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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
CF Disponibilités | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 530.00 | | 5 830 530.00 | 5 830 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 5 513 859.00 | | 5 513 859.00 | 5 513 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 863.00 | 195 706.00 | | 392 863.00 |
DL TOTAL (I) | 402 863.00 | 205 706.00 | | 402 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075 881.00 | 5 439 746.00 | | 5 075 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 787.00 | 156 081.00 | | 351 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 668.00 | 5 595 827.00 | | 5 427 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 530.00 | 5 801 533.00 | | 5 830 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 300.00 | 519 946.00 | | 719 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 965.00 | 240 871.00 | | 446 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 102.00 | 45 165.00 | | 54 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 863.00 | 195 706.00 | | 392 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 787.00 | 351 787.00 | | 351 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075 881.00 | 367 513.00 | 1 507 267.00 | 5 075 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 668.00 | 719 300.00 | 1 507 267.00 | 5 427 668.00 |