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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 1 640.00 | 6 256.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 703.00 | 120 740.00 | 839 963.00 | 960 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 183 707.00 | | 183 707.00 | 183 707.00 |
CF Disponibilités | 351 092.00 | | 351 092.00 | 351 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 519.00 | | 535 519.00 | 535 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 222.00 | 120 740.00 | 1 375 482.00 | 1 496 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952 808.00 | 119 101.00 | 833 707.00 | 952 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 788.00 | | | -186 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 451.00 | -186 788.00 | | -660 451.00 |
DL TOTAL (I) | -837 239.00 | -176 788.00 | | -837 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 413.00 | 701 965.00 | | 1 210 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 601.00 | 676 975.00 | | 974 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 056.00 | 15 057.00 | | 26 056.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 245.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 721.00 | 1 394 243.00 | | 2 212 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 482.00 | 1 217 455.00 | | 1 375 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 721.00 | 1 394 243.00 | | 2 212 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 413.00 | | | 1 210 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 369 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 678.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 293.00 | 583 540.00 | | 370 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 744.00 | 770 327.00 | | 1 030 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 451.00 | -186 788.00 | | -660 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 102.00 | | 957 140.00 | 587 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 539.00 | | 960 703.00 | 583 539.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 539.00 | | | 583 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 539.00 | | | 583 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | 4 332.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 120 678.00 | | 63.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 1 577.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 601.00 | 974 601.00 | | 974 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 413.00 | 1 210 413.00 | | 1 210 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 427.00 | 184 427.00 | | 184 427.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 721.00 | 2 212 721.00 | | 2 212 721.00 |