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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
BZ Autres créances | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
CF Disponibilités | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 747.00 | | 369 747.00 | 369 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 683.00 | | 812 683.00 | 812 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 986.00 | | 424 986.00 | 424 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 714.00 | 139 582.00 | | 320 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 542.00 | 181 132.00 | | 207 542.00 |
DL TOTAL (I) | 530 456.00 | 322 914.00 | | 530 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 058.00 | 320 456.00 | | 281 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 720.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 227.00 | 321 176.00 | | 282 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 683.00 | 644 090.00 | | 812 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 227.00 | 321 176.00 | | 282 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 412.00 | 188 208.00 | | 215 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870.00 | 7 076.00 | | 7 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 542.00 | 181 132.00 | | 207 542.00 |