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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 317.00 | 58 915.00 | 418 401.00 | 477 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 941.00 | 9 944.00 | 45 997.00 | 55 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 259.00 | 68 860.00 | 730 399.00 | 799 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BN En cours de production de biens | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276 331.00 | | 276 331.00 | 276 331.00 |
CF Disponibilités | 229 129.00 | | 229 129.00 | 229 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 706.00 | | 739 706.00 | 739 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 965.00 | 68 860.00 | 1 470 105.00 | 1 538 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 525 919.00 | | | 525 919.00 |
DH Report à nouveau | | -21 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 547 921.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 546 126.00 | 534 169.00 | | 546 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 304.00 | 79 031.00 | | 371 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 2 385.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 191.00 | 258 459.00 | | 479 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 095.00 | 231 005.00 | | 71 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 978.00 | 570 882.00 | | 923 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 105.00 | 1 105 051.00 | | 1 470 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 444.00 | | 700 815.00 | 98 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 444.00 | | 434 815.00 | 98 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603.00 | 55 257.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | 55 257.00 | | 13 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 191.00 | 479 191.00 | | 479 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 305.00 | 371 305.00 | | 371 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 331.00 | 276 331.00 | 250 000.00 | 526 331.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 979.00 | 923 979.00 | | 923 979.00 |