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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 905.00 | 10 912.00 | 43 993.00 | 54 905.00 |
AX Avances et acomptes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 660.00 | 10 912.00 | 349 748.00 | 360 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 975.00 | 10 912.00 | 480 063.00 | 490 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 72 196.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 118 149.00 | 82 196.00 | | 118 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 139.00 | 137 076.00 | | 83 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 699.00 | 287 820.00 | | 240 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 9 994.00 | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 972.00 | 42 196.00 | | 24 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 914.00 | 477 087.00 | | 361 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 063.00 | 559 283.00 | | 480 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 805.00 | 173 274.00 | | 292 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 445.00 | | 308 445.00 | 308 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 445.00 | | 308 445.00 | 308 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 17 000.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 037.00 | 9 768.00 | | 27 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 21 041.00 | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 855.00 | 267 345.00 | | 308 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 903.00 | 195 148.00 | | 272 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 952.00 | 72 196.00 | | 35 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 197.00 | | 32 463.00 | 328 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | | 32 463.00 | 24 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 6 032.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 6 032.00 | | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 139.00 | 14 030.00 | 57 545.00 | 83 139.00 |
VI Groupe et associés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 375.00 | 34 575.00 | 3 800.00 | 38 375.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 914.00 | 292 805.00 | 57 545.00 | 361 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 11 566.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | 5 383.00 | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 66 325.00 | 41 222.00 | | 66 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 060.00 | 27 360.00 | | 30 060.00 |
YT Sous‐traitance | 35 608.00 | 43 385.00 | | 35 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 11 566.00 | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 763.00 | 49 886.00 | | 60 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 429.00 | 11 699.00 | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 793.00 | 117 350.00 | | 137 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |