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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 157.00 | 664.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 821.00 | 157.00 | 105 664.00 | 105 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 436 487.00 | | 436 487.00 | 436 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 960.00 | | 500 960.00 | 500 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 781.00 | 157.00 | 606 624.00 | 606 781.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718.00 | 48 549.00 | | 32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 82 267.00 | 49 549.00 | | 82 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 360.00 | 474 299.00 | | 474 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 4 310.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 423.00 | 49 212.00 | | 48 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 358.00 | 527 821.00 | | 524 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 624.00 | 577 369.00 | | 606 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 358.00 | 527 821.00 | | 524 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 11 998.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 189.00 | 152 839.00 | | 149 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 471.00 | 104 291.00 | | 116 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 718.00 | 48 549.00 | | 32 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 15 821.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 15 000.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |