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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 942.00 | 1 457.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 261.00 | 942.00 | 862 318.00 | 863 261.00 |
BZ Autres créances | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CF Disponibilités | 83 944.00 | | 83 944.00 | 83 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 990.00 | 942.00 | 994 047.00 | 994 990.00 |
CU Autres participations | 860 861.00 | | 860 861.00 | 860 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 312 663.00 | | | 312 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 149.00 | | | 535 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 383.00 | | | 681 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 047.00 | | | 994 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 226.00 | | | 252 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 261.00 | | | 863 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 861.00 | | | 860 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 480.00 | | 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | 480.00 | | 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | 172.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 172.00 | | 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 150.00 | 105 992.00 | 429 157.00 | 535 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 384.00 | 252 226.00 | 429 157.00 | 681 384.00 |