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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 1 232.00 | 5 822.00 | 7 054.00 |
040 Immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 842.00 | 1 232.00 | 107 610.00 | 108 842.00 |
060 Stock marchandises | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
110 Total général Actif | 174 283.00 | 1 232.00 | 173 051.00 | 174 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 051.00 | | | 278 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 062.00 | | | 296 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 268.00 | | | -27 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 955.00 | | | 281 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |