| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 561.00 | 106.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 008 098.00 | | 36 008 098.00 | 36 008 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 987 155.00 | 561.00 | 57 986 594.00 | 57 987 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
BZ Autres créances | 6 823 274.00 | | 6 823 274.00 | 6 823 274.00 |
CF Disponibilités | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 148.00 | | 7 007 148.00 | 7 007 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 502 769.00 | 561.00 | 65 502 208.00 | 65 502 769.00 |
CU Autres participations | 21 978 391.00 | | 21 978 391.00 | 21 978 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 508 467.00 | | 508 467.00 | 508 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 855 321.00 | 21 566 588.00 | | 22 855 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 956.00 | | | 1 164 956.00 |
DH Report à nouveau | -3 430 406.00 | | | -3 430 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106 230.00 | -3 430 406.00 | | -2 106 230.00 |
DK Provisions réglementées | 478 392.00 | 478 392.00 | | 478 392.00 |
DL TOTAL (I) | 18 962 033.00 | 18 614 574.00 | | 18 962 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 442 743.00 | 14 375 300.00 | | 16 442 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 883 955.00 | 8 460 961.00 | | 8 883 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 334.00 | 23 313 049.00 | | 19 770 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 512 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 644.00 | 171 774.00 | | 165 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 871.00 | 256 369.00 | | 620 871.00 |
EA Autres dettes | 656 628.00 | 213 000.00 | | 656 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 540 175.00 | 48 302 786.00 | | 46 540 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 502 208.00 | 66 917 360.00 | | 65 502 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 382.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 765.00 | | 1 024 765.00 | 1 024 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 765.00 | | 1 024 765.00 | 1 024 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 766 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 199.00 | -1 067 997.00 | | -660 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 537.00 | 1 797 496.00 | | 1 109 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 767.00 | 5 227 902.00 | | 3 215 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106 230.00 | -3 430 406.00 | | -2 106 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 222.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 222.00 | | 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 392.00 | | | 478 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 392.00 | | | 478 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 644.00 | 165 644.00 | | 165 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 871.00 | 620 871.00 | | 620 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 628.00 | 656 628.00 | | 656 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 097 032.00 | 2 866 715.00 | 11 449 332.00 | 45 097 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972 421.00 | 6 972 421.00 | | 6 972 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 421.00 | 6 972 421.00 | | 6 972 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 540 175.00 | 4 309 858.00 | 11 449 332.00 | 46 540 175.00 |