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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 045.00 | 12 843.00 | 9 202.00 | 22 045.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 749.00 | 82 498.00 | 39 250.00 | 121 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 617.00 | 27 659.00 | 23 958.00 | 51 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 189.00 | 123 000.00 | 265 189.00 | 388 189.00 |
BT Marchandises | 185 652.00 | | 185 652.00 | 185 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CF Disponibilités | 192 275.00 | | 192 275.00 | 192 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 655.00 | | 408 655.00 | 408 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 845.00 | 123 000.00 | 673 844.00 | 796 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 489.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 675.00 | 9 289.00 | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 458.00 | 68 897.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 113 132.00 | 128 675.00 | | 113 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 858.00 | 336 965.00 | | 277 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061.00 | 51 865.00 | | 52 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 816.00 | 124 025.00 | | 190 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 69 387.00 | | 39 674.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 113.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 712.00 | 582 355.00 | | 560 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 844.00 | 711 030.00 | | 673 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 751.00 | | 3 438.00 | 386 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 388 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 173 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 313.00 | | 3 052.00 | 172 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | | 386.00 | 14 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 054.00 | 43 946.00 | 2 000.00 | 81 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 434.00 | 4 409.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 620.00 | 39 537.00 | 2 000.00 | 72 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 816.00 | 190 816.00 | | 190 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 858.00 | 59 698.00 | 218 161.00 | 277 858.00 |
VI Groupe et associés | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 006.00 | 30 728.00 | 15 279.00 | 46 006.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 712.00 | 290 490.00 | 270 222.00 | 560 712.00 |